券商持续看好人形机器人产业 产业链投资机会显现
admin
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2024-11-05 11:04:09
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市场昨日出现震荡反弹,创业板指领涨。沪深两市全天成交额达1.69万亿元,较上个交易日减少5365亿元,部分高位股迎来修复行情。整体来看,个股涨多跌少,全市场超过4400只个股上涨。人形机器人、汽车整车、脑机接口、食品加工等板块涨幅居前,而钢铁、教育、稀土、小金属等板块则表现不佳。截至收盘,沪指上涨1.17%,深成指上涨1.99%,创业板指上涨2.93%。今日券商晨会上,国泰君安持续看好人形机器人产业链的投资机会;广发证券认为三季度煤炭企业业绩总体稳健,期待旺季电煤需求改善;中信建投建议关注稀土磁材板块投资机会,因行业格局改善且外部扰动增多。国泰君安指出,中国具备全球领先的人形机器人产业链基础,未来有望充分享受该产业发展带来的红利。组装一个人形机器人在国内已不是难事,全球有140家人形机器人本体厂商,中国占70家。关键在于如何将人形机器人落地到实际场景中,成为生产力的一部分,这不仅需要AI和硬件技术的突破,还需要人才与产业链的重构。看好灵巧手、丝杠、减速器以及视觉/力觉/触觉传感器等环节,优先考虑特斯拉供应链潜在供应商,同时关注国内人形机器人本体厂商供应链。广发证券分析称,尽管港口动力煤价格略有回落,下游采购情绪仍偏弱,但陕煤地区部分高卡煤种及块煤价格小幅上涨。随着冬季储备需求逐渐增加及宏观预期向好,预计后期煤价可能震荡回升。焦煤方面,虽然京唐港主焦煤价格下跌,产地市场情绪偏弱,但海外澳洲焦煤价格有所回升。考虑到产业链库存处于中低位水平,加上宏观利好政策持续释放,预计焦煤价格将得到支撑。自9月下旬以来,中央政治局、央行、财政部等高层会议发布精神后,第四季度及长期宏观预期改善,即使短期内煤价有所下降,但由于冬储需求增加、供给端限制以及宏观经济企稳回升,预计煤价将保持基本稳定或小幅上升。中信建投表示,2024年稀土配额增速放缓至5.9%,过去三年增速均超过20%,表明行业格局正在逐步改善。今年以来,缅甸境内局势动荡导致近期口岸封关,影响了稀土出口。作为全球第三大稀土生产国和我国主要进口来源之一,当前市场库存及老挝进口补充暂时未引起稀土价格大幅波动,但如果缅甸进口继续受阻,价格上涨可能性较大。北方稀土公布了11月挂牌价,多个稀土产品价格环比小幅上涨。鉴于中长期行业格局改善及短期外部干扰因素增加,建议关注稀土磁材板块投资机会。
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