钢铁股掀涨停潮 政策强预期助推

周一，A股钢铁板块表现亮眼，钢铁ETF上涨5.82%，酒钢宏兴、柳钢股份、安阳钢铁、凌钢股份等逾10股涨停。黑色商品也出现了不同程度的上涨，螺纹钢期货持仓量大幅上升。东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰认为，钢铁板块股票和黑色商品期货同步上涨主要源于政策层面的强预期。上周末，财政部副部长表示有信心实现全年5%的经济增长目标，结合之前新闻发布会内容，市场对政策加码仍有较高期待。此外，中钢协再次强调要加快研究推进产能治理和联合重组，增强了市场对钢厂利润回升的预期。中国钢铁工业协会表示，将加快研究促进钢铁行业联合重组，坚决防止重组过程中将大量无效产能甚至“僵尸产能”复活。同时，还要尽快建立已有产能退出机制，创造条件引导落后产能退出，促进钢铁产量导向优势产能。8月下旬以来，钢材生产利润明显好转，钢厂盈利水平不断提升，宏观政策释放积极信号，市场对后期国内需求有边际改善预期，股市相关板块和相关商品得到明显支撑。近期钢材产量持续回升，尤其是螺纹钢最新周产量已超过250万吨，为年内最高水平。目前长流程螺纹钢利润虽较前期有所下降，但普遍仍在每吨200元以上，钢厂仍有较高的生产积极性。短流程平电利润也普遍处于盈利区间，预计后期螺纹钢供应仍有上升空间。需求端暂未出现明显改善，今年9—10月螺纹钢平均周表观消费量为235万吨，环比上升8%，出现季节性增长，但同比仍下降15%。螺纹钢库存继续处于同期最低水平，在产量回升背景下去库提前结束，上周库存出现小幅上升，较往年提前。

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